Optionedge V2 1 - Free Option Trading - Software Für Excel

OptionEdge v2.1 - Free Option Trading-Software für Excel OptionEdge ist ein Stock-Option-Trading-Applikation für die Verwendung mit Microsoft Excel. Das Programm nutzt die Black-Scholes-Optionspreismodell zu simulieren und zu verschiedenen Aktienoptionshandelsstrategien zu analysieren. OptionEdge 2.1, die neueste Version des Programms kann frei durch den Download-Bereich dieser Website heruntergeladen werden. Bitte beachten Sie jedoch, dass Microsoft Excel 2000 oder höher muss installiert sein, damit das Programm funktioniert. Screenshots Entdecken Sie, was-wäre-wenn-Szenarien. Ausführliche Diagramme zeigen Break-Evens und Profitabilität Informationen. Speichern und drucken Sie Ihre erstellten Positionen. Testen Sie Ihre Option Trading-Strategien. Angaben zu Optionen Eine Option ist ein Vertrag, der dem Käufer (der Besitzer) das Recht, aber nicht die Verpflichtung ergibt, zu einem festgelegten Basispreis zu bzw. vor einem bestimmten Zeitpunkt Kauf oder Verkauf eines Basiswerts oder Instrument. Der Käufer zahlt eine Prämie an den Verkäufer für dieses Recht. Es gibt zwei Arten von Optionen: Calls und Puts. Anrufe geben Ihnen das Recht, den Basiswert zu kaufen und puts gibt Ihnen das Recht, den Basiswert zu verkaufen. Die Kosten einer Option wird als Optionsprämie bezeichnet. Aktienoptionen sind mit verschiedenen Basispreisen je nach dem aktuellen Kurs des Basis Lager verfügbar. Zum Beispiel, wenn QQQ notiert aktuell bei $ 100 je Aktie, können Sie wählen, um eine Call-Option bei $ 95, $ 100, oder 115 $ kaufen, je nachdem, welche Basispreise zur Verfügung stehen. Wenn Sie sich entscheiden, ein August QQQ $ 100 Call kaufen, müssten Sie die Möglichkeit, QQQ bei $ 100 pro Aktie zu kaufen bis zum Verfallsdatum im August (in der Regel der dritte Freitag des Monats). Wenn der Preis der QQQ steigt auf $ 110, die Sie von den $ 100 Anruf entweder durch Ausübung der Option und dem Kauf QQQ zu dem niedrigeren Preis oder durch den Verkauf der Option für eine höhere Prämie profitieren. Wenn der Preis der QQQ fällt unter $ 100, dann Prämie Ihrer Wahl zu werden auch verringern. Optionsbewertung Optionspreis ist ein komplexer Prozess. Sieben Komponenten in der Regel Einfluss auf die Prämie einer Option: Der aktuelle Kurs der zugrunde liegenden Aktie. Der Ausübungspreis der Option gegenüber dem aktuellen Marktpreis. Die Art der Option, Call oder Put. Die Zeitdauer bis zum Ablauf verbleibenden. Die aktuelle Risikofreier Zinssatz. Die Volatilität der zugrunde liegenden Aktie. Die Ausschüttungsquote, falls vorhanden, der zugrunde liegenden Aktie. Die OptionEdge Anwendung zum Herunterladen auf dieser Website zur Verfügung, nutzt die Black-Scholes-Optionspreismodells zu zeigen theoretisch, wie die Prämie von einer Aktienoption kann bei Veränderungen in den oben angeführten Teile zu ändern. Zum Beispiel, wenn das zugrunde liegende Aktienkurs von QQQ erhöht, die Anwendung wird zeigen, wie die Prämie von einer August-QQQ 100 Anruf würde, um auf der Black-Scholes-Modell ändern zu erwarten. Option Trading-Strategien Optionen können allein oder in Kombination miteinander eingesetzt, um bestimmte Marktbedingungen Rechnung zu tragen. Es gibt sechs grundlegende Strategien: Lange Lizenz Short Lizenz Long Call Short Call Long-Put - Short Put Diese grundlegende Strategien kombiniert werden, um komplexere Strategien wie die, die unten zu bilden. Long-Straddle: Kaufen Sie sowohl eine at-the-money (ATM) Anruf und einen Geldautomaten setzen mit identischen Ablaufdaten. Short Straddle: Verkauf sowohl eine ATM-Anruf und einen Geldautomaten mit identischen Ablaufdaten setzen. Long-Strangle: Kaufen Sie sowohl eine Out-of-the-money (OTM) anrufen und eine OTM Put mit identischen Ablaufdaten. Short Strangle: Verkauf sowohl eine OTM Call und einen Put mit OTM identischen Ablaufdaten. Covered Call: Verkauf von Call-Optionen und die Eigentümer der entsprechenden Menge der zugrunde liegenden Aktien. Vertikale Spreads: Strategien, in denen eine Option gekauft und eine Option verkauft wird, in der die Optionen haben dieselbe Ablaufdatum und verschiedenen Basispreisen. Zum Beispiel beinhaltet ein Bull Call Spread den Kauf von einem niedrigeren Basis Anruf und dem Verkauf einer höheren Streikaufruf. Ratio Spreads: Strategien mit unverhältnismäßig hohen Anzahl von Puts und Calls mit dem gleichen Verfallsdatum. Zum Beispiel beinhaltet ein Verhältnis Call-Spread Kauf einer bestimmten Anzahl von höheren Basis Anrufe und den Verkauf einer größeren Anzahl von niedrigeren Ausübungsgespräche. Lange Schmetterling Spread: Zwei identische Optionen werden zusammen mit dem Kauf einer Option mit einem niedrigeren Ausübungspreis und dem Kauf einer Option mit einem höheren Basispreis verkauft.